הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9587
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
11.56%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
- חודש אוקטובר: 0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 11.56%
- 3 שנים מצטברת: 7.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 19.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.30%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.19%
השוואת "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.46% |
23.26% |
0.81% |
הצטרף >
|
|||
|
0.46% |
19.73% |
13.22% |
32.04% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
17.38% |
11.72% |
31.95% |
0.94% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
17.25% |
8.06% |
24.57% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
17.12% |
12.44% |
33.31% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
16.48% |
12.15% |
30.75% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
16.31% |
14.71% |
41.68% |
0.90% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
16.05% |
9.94% |
0.86% |
הצטרף >
|
||
|
0.47% |
15.74% |
0.84% |
הצטרף >
|
|||
|
0.86% |
15.61% |
12.84% |
34.52% |
0.85% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
29.43% |
14.71% |
57.02% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
27.84% |
23.22% |
62.39% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-0.57% |
27.37% |
52.54% |
108.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.37% |
21.49% |
1.36% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
21.19% |
הצטרף >
|
||||
|
0.49% |
20.71% |
1% |
הצטרף >
|
|||
|
0.46% |
19.73% |
13.22% |
32.04% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
19.51% |
17.16% |
45.27% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
19.02% |
30.69% |
73.66% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
17.68% |
11.17% |
26.15% |
0.90% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.52% | ₪481 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.36% | ₪1,786 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.42% | ₪931 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.77% | ₪595 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.08% | ₪54 | |
| פיקדונות | -0.46% | ₪-23 | |
| קרנות נאמנות | 1.41% | ₪71 | |
| הלוואות | 8.40% | ₪425 | |
| נכסים אחרים | 14.50% | ₪732 |
